✔️ روش های انتخاب سهم مناسب در بازار بورس – حمید فروغی

یکی از چالش های مهم در بازار بورس، انتخاب سهم مناسب برای سرمایه گذاری می‌باشد. اکنون سایت آموزشی حمید فروغی به آموزش انتخاب سهم مناسب در بازار بورس می پردازد.

قبل از اینکه سراغ روش‌های موجود برای انتخاب یک سهم مناسب برویم، لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:

• در بازار بورس برنده میدان کسی خواهد بود که اطلاعات بیشتری دارد. بنابراین ورود به این بازار بدون داشتن اطلاعات به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
• کسب تجربه در معاملات به شما کمک میکند تا به مرور زمان بر احساسات خود غلبه کنید و با دید منطقی و اصولی معاملات خود را انجام دهید. بنابراین هر چقدر شما در انتخاب یک سهم مناسب موفق عمل کنید، گرفتن تصمیمات هیجانی و احساسی و رعایت نکردن اصول، شما را تبدیل به یک سرمایه‌گذار موفق یا معامله گر پولساز نخواهد کرد.

• صرفا انتخاب و خرید یک سهم مناسب دلیل بر موفقیت شما در این بازار نخواهد بود. زیرا این نقطه خروج از معاملات است که به شما نشان می دهد شما از آن معامله چه مقدار سود یا زیان بدست آورده‌اید. گاهی اوقات خروج بد موقع حتی با وجود خرید یک سهم عالی و مستعد رشد برای شما زیان آور خواهد بود.

در نتیجه انتخاب یک سهم مناسب در بازار بورس به تنهایی دلیل بر موفقیت شما نمی باشد.

مقاله آموزش بورس را حتما بخوانید.

یکی از پارامتر های مهم برای موفقیت معامله‌گران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه، استفاده از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل و افزایش توان تحلیلی آنهاست. در بازار بورس سه روش تحلیل وجود دارد که شامل روش تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی می باشد. اکنون به بررسی آنها می پردازیم.

در کنار موارد ذکر شده آشنایی با علم اقتصاد، تاثیر شگرفی در تحلیل‌های شما به عنوان یک تحلیلگر خواهد داشت.

انتخاب بهترین سهم به روش تکنیکال (Technical)

به زبان ساده به علمی که به بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی و نزولی بودن بازار کمک می کند. علم تکنیکال گفته می‌شود.

علم تکنیکال بر مبنای سه اصل مهم بنا شده است

1. تمام وقایع و اتفاقات در قیمت منعکس می شود.
2. قیمت‌ها بر مبنای الگوهای خاصی حرکت می‌کنند.
3. الگوهایی که در گذشته شکل گرفته در آینده نیز تکرار می‌شود.

بنابراین علم تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی قیمت روی نمودار، رفتار خریداران و فروشندگان را به دقت بررسی کنیم و با توجه به شرایط موجود، سهم را در نقطه مناسبی خریداری کنیم.

با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانیم نقاط حمایتی و مقاومتی سهم را شناسایی کرده و با پیدا کردن هدف قیمتی با استفاده از الگوها سود خوبی از معاملات بدست آوریم.

لازم به ذکر است که با گذاشتن حد ضرر در نقطه مناسب به کمک تکنیکال و رعایت مدیریت پول همواره لازم است ریسک خود را در بازار کنترل کرده و از ضررهای زیاد جلوگیری کنیم.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس، وبسایت رهاورد 365 ابزارهای لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد.

همچنین با مراجعه به این صفحه می توانید به دوره رایگان تکنیکال معامله گر پولساز دسترسی داشته باشید.

انتخاب بهترین سهم به روش بنیادی (Fundamental)

تحلیل بنیادی به ما کمک می‌کند تا ارزش واقعی سهم مورد نظر را بدست آوریم. بنابراین با بررسی پارامترهای بنیادی یک سهم متوجه میزان ارزندگی آن می شویم.

اما روش بنیادی فقط به بررسی یک شرکت محدود نمی شود و لازم است سهم مورد نظر از جنبه های مختلفی از اقتصاد کلان گرفته تا اتفاقات داخل یک شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

در تحلیل بنیادی برای انتخاب یک سهم مناسب لازم است به نکات زیر توجه شود:

بررسی اقتصاد کلان

از مهمترین فاکتورها در تحلیل بنیادی بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است که به آن ریسک های سیستماتیک نیز گفته می شود.

به طور مثال وضعیت تحریم ها و درآمدهای دلاری دولت به چه صورت است؟ تورم در حال کاهش است یا افزایش؟ برنامه ها دولت برای تامین بودجه کشور چیست؟ آیا برنامه های دولت در راستای حمایت از بازار بورس است یا خیر؟

بررسی وضعیت بازارها

شاید به بررسی وضعیت بازارها در تحلیل بنیادی کمتر توجه شود اما به شما میگویم که این موضوع چقدر از اهمیت بالایی برخوردار است. در بررسی وضعیت بازارها لازم است به سوالات زیر پاسخ دهیم.

نقدینگی در کشور به سمت چه بازارهایی در حرکت است؟ آیا در بازار بورس ورود پول در جریان است؟ یا نقدینگی در حال خارج شدن از این بازار است؟ با بررسی همین موضوع متوجه می شویم که آیا اصلا موقع مناسبی برای ورود به بازار هست یا خیر؟

بررسی وضعیت صنعت

گاهی اوقات قوانینی برای یک صنعت توسط دولت لحاظ می شود که این قوانین تاثیر زیادی روی سود و زیان شرکت های مربوط به آن صنعت می گذارد.

یک تحلیلگر بنیادی لازم است با مطالعه اخبار از این قوانین مطلع شود.

بررسی وضعیت شرکت

 در پایان با بررسی صورت های مالی شرکت ها و کشف قیمت ذاتی آن متوجه ارزندگی سهم می شویم و میزان سود دهی شرکت را در آینده پیشبینی می کنیم.

اکثر تحلیلگران در تحلیل بنیادی فقط این مورد را بررسی می کنند که اصلا کافی نیست و لازم است مواردی که در بالا گفته شده نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در تحلیل بنیادی از اطلاعاتی که در وبسایت کدال مربوط به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس است استفاده می‌شود.

انتخاب بهترین سهم به روش تابلوخوانی

در تحلیل تابلوخوانی به داده هایی مثل درصد شناوری سهم، ورود و خروج پول حقیقی، سرانه خرید و فروش حقیقی، رفتارشناسی معامله گران، مقایسه پی به ای (P/E) یک شرکت با شرکت های هم گروه و غیره می پردازیم.

برای بررسی این پارامترها از اطلاعاتی که در وبسایت شرکت فناوری بورس تهران به شکل روزانه و لحظه ای در دسترس قرار می‌گیرد استفاده می‌کنیم.

برای انتخاب یک سهم مناسب در بازار بورس لازم است که سهم از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و استفاده هم زمان از هر سه روش قدرت تحلیلی شما در این بازار را بسیار بالا می برد و می توانید پیشبینی های دقیق تری در این بازار داشته باشید.

سخن پایانی

در پایان به شما می‌گوییم که انتخاب بهترین سهم امری دشوار بوده و هیچ روش معجزه آسا و فرمول جادویی برای انتخاب آن وجود ندارد. بنابراین لازم است برای موفقیت در بازار بورس زمان گذاشته و آموزش ببینید و یا حداقل از نظر یک کارشناس خبره و معتبر برای انتخاب سهم مناسب استفاده کنید.

زیرا ورود به این بازار و یا هر بازار مالی دیگر بدون داشتن اطلاعات کافی ریسک‌های زیادی را برای شما به همراه دارد که می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه شما شود.

کسب سود از بازار بورس امری لذت بخش است اما لازم است با سرمایه گذاری اصولی طعم شیرین این لذت به تلخی بدل نشود.